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如何做好风险控制?

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发表于 2018-6-28 14:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
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外汇比赛
在外汇交易中,风险控制一直是行业中的重中之重。不仅包括外汇经纪商对平台风险以及客户投资风险的控制,还包括投资者的资金管理策略和风险控制计划。

外汇经纪商的风控管理

对于经纪商而言,风险控制是一件非常重要的事情。很多经纪商会因为风险控制没做好,从而发生巨大损失。

1.交易系统

交易系统的稳定性会直接影响外汇经纪商的风险水平。例如,下单速度和成交的过慢严重影响了用户的体验,还会带来一连串的连锁反应,导致经纪商可能需要大量成本去处理客户投诉。因此交易系统不稳定,除了可能会造成客户流失,还会大大影响公司的效率,无形之中增加公司的运营负担。因此,选择一个质量好,技术过硬的技术服务供应商是非常重要的,这能够让用户的交易过程更加轻易,体验更好。

2.数据和网络安全

后台的服务器及系统支持也相当重要。每一年外汇行业总会发生黑客袭击事件,黑客的入侵严重威胁到了经纪商和其客户的资金安全,恶意软件可以通过控制浏览器对计算机远程操控,还可能通过分布式拒绝服务攻击而导致安全系统瘫痪。为了避免此类网络安全,经纪商除了进行维护和升级加强本身网络安全和有效性,更有必要提早做好预防措施。

3.订立货币保值条款

外汇经纪商在外汇交易中选择收付的货币会随着币种的不同导致承受的风险也不同,经纪商一般采用汇价坚挺、自由兑换的货币,因为更能抵抗潜在风险。美元是外汇经纪商最常用的计价货币。这种硬货币可以与客户订立货币保值条款,即规定了一种或一组保值货币与本国货币之间的比价,如支付时汇价变动超过一定幅度,则按原定汇率调整,达到保值的目的。

4.流动性渠道后备方案

经纪商的流动性一般来自大型银行或流动性提供商,但不排除他们也会出现报价出错或者延迟报价的现象。轻则招致客户投诉;重则投资者巨额亏损,经纪商大面积赔偿。因此,经纪商一般会同时与多家流动性提供商合作,避免单一报价源出现故障的风险。

个人投资者的风险控制

1.设置风险容忍度

在外汇交易中,很多人没有仔细去思考的时候可能都会误判自己所能承担的风险额度,因此应该设置有效的风险参数。最为常用的办法是设定资金使用的百分比,每次交易动用多大比重的资金,每次遇到亏损时亏损数额达到自己的多少比重止损离场,加仓时每次加仓的额度怎么设定等等,对于这些提前做好准确,交易时严格执行,就可以很大程度的降低交易的风险。

2.制定交易计划

交易计划是交易之前制定的总的作战指导方针,根据计划就可以步步为营,稳扎稳打,有条不紊的进行操作。交易计划主要包括市况分析、确定操作对象、资金分配、目标点位、止损位的设置等。对于那些金字塔模式交易的人,确保写下计划逐步增加头寸的关键水平。

可以用一个简单的记事本或者文字处理器来监测相关信息变化,并且一旦写下了这些关键水平,那么在任何情况下也不要对其进行修改。因为一旦这样做可能会使计划失效,并且可能会受到情绪的影响作出决策。

3.建立一个疼痛阈值

什么是疼痛阈值?我们理解的就是在一系列的亏损后,投资者需要退出市场休息一下的位置。例如,假定投资者连续亏损4笔交易。如果每笔交易设定的风险为2%,那么损失就是8%。不管一笔交易做的有多好,连续的亏损总会让交易者神经紧张,进而怀疑自己,这势必会造成更大的亏损。

现在,假设交易者将疼痛阈值设置为10%,这意味着交易者最多账户余额损失10%,达到这个阈值之后必须要休息一下再进行操作。

具体休息的时间长短(几天或者几周)取决于交易者本身,在精神恢复正常,且不会怀疑自己的能力之后,就可以回到市场中继续做交易。

总结

不管是对于经纪商还是交易者而言,风控都是非常重要的。风控的概念是相当宽泛的,外汇中所说的风控不仅包括经纪商外汇交易中的风险管理,简单的就是通过抛单,对冲等方法,在交易中达到利润的最大化,还有很多其他的方面也能成为外汇交易中的不稳定因素。而风控对于交易者而言会帮助他们稳定交易;对于经纪商而言,也会帮助平台良性的发展,从而推动整个行业的良性发展。
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